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Ideas de Trading: Gestionar el riesgo en el trading

Ideas de Trading: Gestionar el riesgo en el trading
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Sí, no me cansaré de decirlo: el trading es arriesgado, y una de las principales tareas que tenemos los traders si queremos tener una carrera mínimamente larga en este mucho es precisamente ser capaces de no hacer locuras con los apalancamientos ni tomar riesgos innecesarios.

Al fin y al cabo, cuanto más tiempo seas capaz de estar en el mercado, más experiencia acumularás y por lo tanto más a tu alcance estará empezar a tomar operaciones ganadoras de una manera consistente. ¿De qué te vale entrar al mercado intentando ganar mucho cuanto antes, si con ello te arriesgas a estar fuera de juego en apenas una o dos semanas? ¿No parece más sensato afrontar el trading como una carrera de fondo?

En efecto, el trading es una carrera de fondo. Es bastante habitual comprobar ccomo mucho de los que lo intentan empiezan a llegar a su punto dulce como traders justo en el momento en el que el dinero empieza a escasear en la cuenta de trading. Y es especialmente duro comprobar como después de haber quemado dinero irresponsablemente, no tienes el suficiente para aplicar los muchos conocimientos que has acumulado en el camino. Justo en el momento en el que mejor uso harías de él.

Por eso, hay que tener siempre muy presente la regla universal que dice que en ninguna operación deberías arriesgar más del 1% de tu cuenta, en especial en intradía y alternativas de trading a corto plazo. ¿Te parece poco? ¿Crees que con ese riesgo no vas a poder aspirar a beneficios atractivos? Olvídate de eso de los beneficios.

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Tu primer gran objetivo en el trading debe ser llegar siempre a fin de mes por lo menos con el mismo capital que lo empezaste. Te puedo garantizar que eso es todo un logro, y probablemente necesites alcanzar ese punto para poco a poco ir escalando hacia posiciones ganadoras. Insisto: el secreto del trading está mucho más cercano a ser capaz de perder muy poco cuando se pierde, aunque parezca que el “truco” tiene que residir sin dudarlo en ganar y ganar.

Con un 1% de riesgo por operación, y haciendo los números de una manera poco precisa, necesitarás tener 100 operaciones perdedoras sin absolutamente ninguna ganadora para perder todo tu capital. Es decir, si tienes una cuenta de 5.000€, y arriesgas 50€ en cada operación, tienes una serie de 100 operaciones, suficientemente extensa, para que las probabilidades que has estudiado previamente entren en juego y puedas acabar obteniendo los resultados esperados independientemente de las rachas negativas que te encuentres por el camino.

Si por el contrario, decides jugar en grande y con 5.000€ arriesgas 500€ en cada operación, no hace falta que te diga que en 10 operaciones estás fuera de juego (sin tener en cuenta que mucho antes te saltará el margin call y no te dejarán tomar ninguna operación más). Te puedo asegurar que puedes toparte con drawdowns (ese es el nombre con el que se conocen las rachas de resultados negativos consecutivos en un sistema de trading) de 10 operaciones negativas seguidas. Pero, ¿y si después de esas 10 vienen el 75% de positivas que tiene tu sistema? Pues estarás fuera, por haber pensado en el corto plazo.

No te permitas el lujo de pensar en el corto plazo en el trading. Esto no es un sprint, es una maratón. Los primeros kilómetros no te van a hacer ganar la carrera, pero sí te pueden eliminar de la misma si no planificas bien tu estrategia a largo plazo.

Imágenes | Wikimedia, Pixabay

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