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Los que vemos las noticias por la mañana en España disfrutamos a diario de la visión de un periodista en vivo desde la Bolsa de Madrid donde nos habla de la subida o bajada de 0,X% del IBEX-35, como si esa información nos informará cómo irá el resto de nuestro día. Viendo la Bolsa, parece que las televisiones son los únicos que están interesados, ya que parece que son los únicos que han llegado a esas horas de la mañana.

Que los periodistas tienen poca idea de lo que nos están contando sale de vez en cuando dicen alguna tontería, no es nada nuevo, como vimos la otra mañana en directo desde Nueva York, con el corresponsal hablando de la situación económica de ese país y confundió el déficit con la deuda estatal.

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El FMI ha ideado una nueva estrategia para sacar del precipicio a Italia y España ofreciéndoles una linea de liquidez inmediata que ayude a romper la cadena de contagio que se cierne sobre Europa. El plan ha sido ideado por Christine Lagardé y consiste en una linea de crédito precautorio y flexible que permitiría a los países socios acceder a recursos de liquidez por un valor equivalente a diez veces el valor de su cuota de dos años. Según expresa el comunicado del FMI, los fondos serán ofrecidos a los países que sufran shoks exógenos.

Como hemos señalado en los últimos artículos, la pandemia que se cierne sobre las economías europeas es un augurio de fatalidad y los sostenidos derrumbes de las bolsas (como muestra la gráfica) son la demostración de un desplome en pleno desarrollo. Las masivas ventas que realizan los nerviosos inversionistas dan cuenta de la falta de liquidez que hay en el mercado, resultado de las políticas constrictivas del BCE y de la confusión de los líderes europeos. La gráfica para el Ibex 35 da cuenta de la contundente y silenciosa caída que ha tenido la bolsa española en los últimos dos años, que acumula un descenso del 31,74%.

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Estas últimas semanas vemos que la bolsa española (y las demás) está bajando un día, y el resto de la semana sube, o viceversa, parece que los vaivenes de la bolsa se justifican a posteriori con cualquier cosa, que todo les afecta, esta semana queríamos conocer vuestra opinión al respecto.

No se trata de juzgar vuestro conocimiento sobre temas bursátiles, sino vuestras impresiones al respecto. podéis complementar vuestras respuestas con comentarios al final. Recordaros que en esta ocasión, de manera excepcional, la última de las preguntas admite múltiples respuestas. Gracias por anticipado por vuestra colaboración.

Hoy han resucitado otra vez los cuatro jinetes del apocalipsis financiero y la conjunción de los astros se ha alineado para que todas las noticias económicas y financieras sean negativas. Obvio, la crisis persiste y seguimos sin encontrar la luz al final del túnel dentro de la crisis global de deuda por la que estamos atravesando. Estos cuatro jinetes los podemos simplificar en:

1. Grecia no cumplirá las previsiones de déficit previsto para el 2011. El plan de ajuste impuesto por el BCE/FMI se va al garete dado que el PIB de Grecia se contrae en torno al 5% y las previsiones de déficit para el cierre del ejercicio al 7,6% sobre el PIB se sitúan en torno al 8,1%-8,2%. Ahora mismo, el gobierno griego apuesta por tirar la toalla y las conversaciones con BCE/FMI se encuentran en suspenso. Mientras tanto, sus CDS y prima de riesgo vuelven a niveles inasumibles para la economía griega.
   



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Europa ha dictaminado que no se pueden realizar operaciones en corto en los mercados financieros y a raíz de dicha prohibición, la CNMV sacó ayer un comunicado en el que deja las ventas al descubierto sin efecto para 16 valores cotizados en España. La medida, se ha recibido con fuertes subidas en las bolsas de valores hoy al cierre, aunque realmente no hay nada claro aún sobre lo que se ha prohibido y lo que no y si la medida es extensible a otros brokers europeos o no tal y como comentan en Serenity Markets.

La efectividad de la medida, va a ser puntual dado que las prohibiciones de las ventas a descubierto y operaciones con futuros deben cerrarse a nivel mundial para que sea efectiva y por supuesto, este cierre debe ser ordenado y no creando el caos en los mercados, que es lo que ha pasado hoy. Y en el trasfondo de la cuestión, npos encontramos con que una medida de este calado, no arregla realmente el problema de la deuda global ni la exposición neta del sector financiero.

La crisis de deuda no se arregla prohibiendo estas operaciones, puede mitigar las oscilaciones bruscas y la volatilidad que impera pero seguimos teniendo aún los mismos problemas de desconfianza en los mercados que teníamos ayer, por más que la bolsa suba o baje fuertemente estos días. Cuando pasen estos 15 días, veremos si la norma se mantiene y si se ha hecho extensible al resto de Europa, pero no perdamos de vista el núcleo principal de la crisis que se resume en deuda y desempleo.

Más Información | CNMV – Comunicado prohibición operaciones en corto (PDF)
En El Blog Salmón | La bolsa se hunde ¿se puede aprovechar el momento?, El derrumbe de los activos 100% seguros

Hace tiempo que sigo los vaivenes de la bolsa española, no soy ni de lejos un experto, pero si tuviese algo más de liquidez, ¿me podría hacer con unos buenos ingresos extra ahora que la bolsa tiene toda esta volatilidad?. Vemos grandes bajadas (tomando de referencia el IBEX 35) generalizadas en todos los valores, seguidas de rebotes importantes, que van seguidos de bajadas aún más importantes.

Me voy a poner en el caso de que soy un muy pequeño inversor (ridículo casi) sólo dispongo de 1000 euros para invertir. Si no me dejo llevar por el pánico y con un poco de suerte, ¿puedo ganar “mucho” dinero?. Esta mañana hay un importante rebote (algunos valores han superado el 5% de revalorización en las primeras horas) Voy a ver si puedo aprovechar el momento.

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Después del cierre del Nikkei con caidas del 3,7% y ayer de los mercados americanos con caídas superiores al 4%, lo que nos espera hoy en Europa es claramente un viernes negro. Como aperitivo, la prima de riesgo de España se ha disparado a los 414 puntos. El dinero huye del riesgo despavorido.

Veremos cómo se desarrolla el día, pero todo pinta a que los inversores están refugiándose en valores más seguros. Curiosamente deuda de EEUU, a pesar de los problemas políticos del país que podrían haberle llevado a suspender pagos, Alemania, y como no, Suiza que ve como su moneda se revaloriza.

En El Blog Salmón | La espiral sin fin de la crisis tiene al mundo atrapado entre la espada y la pared
Imagen | Fran Carreira

El plan de austeridad anunciado por el presidente Obama se ha alzado como un tsunami para las economías europeas. Los recortes presupuestarios, que llegarán a 2,5 billones de dólares, implicarán un grave daño al comercio mundial y a las principales economías socias de Estados Unidos. La amenaza de un estancamiento profundo se hace cada vez más evidente, pero ni las autoridades europeas ni americanas parecen percibirlo.

El Ibex se desplomó un 3,25% y alcanzó a disfrutar de apenas 30 minutos de felicidad en su apertura. Desde el minuto 40 el desplome se hizo imparable propinando a las bolsas la mayor caída del año. El Ibex se ubicó en un nuevo mínimo anual, mordiendo el polvo de un sistema que vive su lenta agonía. La banca fue el sector que más presionó a la baja: Popular cayó 5,04%; BBVA 4,75%, Sabadell 4,37%; Bankinter 3,94% y Santander 3,45%. Acciona tuvo su peor día al desplomarse 6,57%.

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La semana pasada se estrenaban en el parqué dos nuevos valores en un momento que no parece el más adecuado para lanzarse a una nueva inversión, con turbulencias en los valores de la deuda Española, la situación en Grecia, y otros factores que hacen que las bolsas suban y bajen con aparente descontrol. Aquí ya hemos hablado de estas salidas a bolsa, pero ahora toca que os preguntemos a vosotros.

Así que la pregunta de esta semana es :¿Cómo crees que evolucionarán los valores de Bankia y Banca Cívica en bolsa? Tal vez os parezcan buenas inversiones o malas según el plazo al que las queráis hacer, queremos sondear vuestras opiniones, ¿Invertiríais o habéis invertido? ¿Cómo veis su evolución a corto medio o largo? ¿Son valores similares o sólo se parecen en el sector al que pertenecen?.

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